在经济大众化的大环境中，跨境资金池处置已成为企业优化资金树立、提高资金成果的报复手艺。当作创新怒放的茅头兵，广东聚积了繁多具有跨境买卖投融资需求的大型企业。
自2019年以来，跨国公司资金池计谋不断迭代优化，现在，酿成了“本外币并行、上下版搭配”的计谋框架。
12月17日，国度外汇处置局广东省分局发布关联数据，闭幕2024年11月末，广东（不含深圳，下同）已有101家主理企业开展跨国公司本外币资金池试点业务，区别聚积外债、境外放款额度2380.74亿好意思元、609.42亿好意思元，惠及境表里成员企业1194家。
2021年3月起，国度外汇处置局在北京、深圳、上海、广东等8地，分两批开展本外币一体化资金池试点（下称“高版块资金池”）。广东辖内海大集团股份有限公司、好意思的集团股份有限公司、TCL科技集团股份有限公司三家大型企业获批开展试点业务。
高版块资金池升迁了企业跨境融资活泼度，并试点境外聚积收付业务，进一步便利了大型跨国公司里面资金结汇、划转和使用；同期，跨国公司字据自己本色情况和需求开展意愿购汇，从而愈加活泼地遁入汇率风险、镌汰汇兑老本。
2023年6月，中国东谈主民银行、国度外汇处置局在广东等三地最先开展本外币跨境资金聚积运营试点（下称“低版块资金池”），优化升级跨国公司本外币跨境资金聚积运营处置计谋。试点优化整合现存跨国公司跨境资金聚积运营关联计谋条件，惠及更多企业；允许跨国公司字据宏不雅审慎原则自行决定外债和境外放款归集比例，增大企业跨境资金运营解放度；救济跨国公司以东谈主民币开展跨境资金聚积运营业务；简化备案历程及资金使用关联材料审核。
跨国公司本外币资金池计谋给跨国公司带来哪些“实惠”？据国度外汇处置局广东省分局先容，一方面，试点进一步便利了跨国公司企业集团里面资金的结汇、划转和使用，镌汰了集团里面资金调配老本。另一方面，赐与了跨国公司更大的自主性，便于其字据自己本色情况和需求，更为活泼地处置汇率风险，镌汰汇兑老本。
2022年8月，海大集团获批成为广州地区首家本外币一体化资金池的试点企业。该集团财务防范东谈主在剿袭采访时暗意：“新计谋免去了企业里面审批、资金多重划拨等芜乱的法子。更枢纽的是，因为操作便利、成果高，企业能对外币业务实时进行锁汇，能精确把控每笔业务的概括老本，集团能更悠闲地开展跨境资金业务。”在她看来，通过本外币一体化资金池便利及高效的跨境资金渠谈，给境外技俩注入了流水，为境外子公司提供了各种化的融资渠谈。
除了便利化法子外，本外币一体化资金池跨境额度的杠杆率也提高了，使跨境资金运营的解放度随之升迁，还不错办理多币种业务，允好多伙同行参与，愚弄场景愈增多元化。
上述海大集团财务防范东谈主说：“近几年，海大集团在印尼的业务和商场份额快速增长。客岁四季度，集团通过本外币一体化资金池渠谈，达成了境内首笔印尼卢比径直对外放款业务，概括老本比当地径直融资老本低150个基点独揽，实确切在地镌汰了融资老本。”
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