证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-088
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
对于提前赎回雪榕转债的第三次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的着实、准确和好意思满，莫得
造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相称教唆：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“雪榕转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深
交所”）摘牌。特提醒“雪榕转债”握有东说念主小心在限期内转股。债券握有东说念主握有
的“雪榕转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前铲除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性处治要求的，弗成将所握“雪榕转债”调遣为股票，特提请投资者关心不
能转股的风险。
榕转债”，将按照 100.93 元/张的价钱强制赎回，因现在“雪榕转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大相反，若被强制赎回，可能面对大额投资亏本，相称提
醒“雪榕转债”握有东说念主小心在限期内转股。
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，上海雪榕生物科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个往翌日的收盘价钱不低于“雪榕转债”当
期转股价钱（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元/股），笔据《深圳证券来去所
上市公司自律监管引导第 15 号——可调遣公司债券》等联系章程以及《公司创
业板公设置行可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中
有条件赎回条目的联系商定，已触发“雪榕转债”有条件赎回条目。
公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“雪榕转债”的议案》，蚁集当前市集及公司自己情况，经过详尽考
虑，公司董事会决定本次期骗“雪榕转债”的提前赎回职权，并授权公司处治层
及联系部门认真后续“雪榕转债”赎回的一齐联系事宜。现将提前赎回“雪榕转
债”的联系事项公告如下。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634
号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公设置行了 5,850,000 张可转债，每张面值
为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 585,000,000.00 元。本次公设置行的可
转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进祛除优先配
售部分）通过深圳证券来去所（以下简称“深交所”）来去系统网上向社会公众投
资者刊行，认购金额不及 58,500 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]637 号”文承诺，公司 58,500 万元可转债于 2020
年 7 月 24 日起在深交所挂牌来去，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。
（三）可转债转股期
笔据《召募评释书》的联系章程，本次刊行的可转债转股期为自觉行完了之
日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个往翌日（2021 年 1 月 4 日）起至
可调遣公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱的休养情况
编号：2021-050）、 （公告编号：2021-051），
《对于雪榕转债转股价钱休养的公告》
笔据《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系章程，“雪
榕转债”转股价钱由 11.89 元/股休养为 11.77 元/股，休养后的转股价钱自 2021
年 5 月 14 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见联系公告。
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分轨则性股票
回购刊出股份占公司总股本比例较小，经盘算推算，“雪榕转债”的转股价钱不作休养，
转股价钱仍为 11.77 元/股。具体内容详见联系公告。
告编号：2022-019），经中国证券监督处治委员会《对于承诺上海雪榕生物科技
股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同
意，公司向 11 名特定对象刊行东说念主民币平方股（A 股）65,676,567 股，联系股份
于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券来去所上市。笔据《召募评释书》以及中国证监
会对于可调遣公司债券刊行的联系章程，“雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股休养
为 11.03 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起奏效。具体内容详见相
关公告。
告》（公告编号：2022-076）、《对于雪榕转债转股价钱休养的公告》（公告编
号：2022-077），笔据《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行
的联系章程，“雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股休养为 11.09 元/股，休养后的转
股价钱自 2022 年 7 月 29 日起奏效。具体内容详见联系公告。
告》（公告编号：2023-057）、《对于雪榕转债转股价钱休养的公告》（公告编
号：2023-058），笔据《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行
的联系章程，“雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股休养为 11.15 元/股，休养后的转
股价钱自 2023 年 7 月 21 日起奏效。具体内容详见联系公告。
的公告》（公告编号：2024-021）。笔据公司《召募评释书》的联系章程及公司
向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起奏效。具体内
容详见联系公告。
的公告》（公告编号：2024-058）。笔据公司《召募评释书》的联系章程及公司
向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内
容详见联系公告。
告》（公告编号：2024-066）。笔据公司《召募评释书》的联系章程及公司 2024
年第三次临时推进大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价钱向下修
正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起奏效。具体内容详见
联系公告。
二、可调遣公司债券有条件赎回条目
（一）有条件赎回条目
转股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调遣公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何结合三十个往翌日中至少十五个往翌日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往翌日
按休养前的转股价钱和收盘价盘算推算，休养后的往翌日按休养后的转股价钱和收盘
价盘算推算。
（二）票面利率
“雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年
（三）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已餍足随性结合三十个
往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱的
的联系章程，已触发“雪榕转债”的有条件赎回条目。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
笔据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“雪榕转债”赎回价
格为 100.93 元/张（含税）。盘算推算进程如下：
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；i：指债券昔日票面利率
（3.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 10 月 15 日）止的骨子日期天数为 113 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×113/365=0.93 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.93=100.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
完了赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的全
体“雪榕转债”握有东说念主。
（三）赎回才调实时分安排
公告，见告“雪榕转债”握有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“雪榕转债”。本次赎回
完成后，“雪榕转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 22 日为赎回款到达“雪榕转债”握有东说念主资金账户日，届时“雪榕转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“雪榕转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）推敲形式
推敲机构：上海雪榕生物科技股份有限公司董事会通告办公室
推敲地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号
推敲磋磨东说念主：顾永康、茅丽华
推敲电话：021-37198681
传真：021-37198897
四、公司骨子领域东说念主、控股推进、握股 5%以上的推进、董事、监事、高档
处治东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内来去“雪榕转债”的情况
经自查，公司骨子领域东说念主、控股推进、握有 5%以上股份的推进、董事、监
事、高档处治东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内不存在来去“雪榕转债”的情况。
五、其他需评释的事项
行转股申诉。具体转股操作提议债券握有东说念主在申诉前推敲开户证券公司。
最小单元为 1 股；灭亡往翌日内屡次申诉转股的，将合并盘算推算转股数目。可调遣
公司债券握有东说念主恳求调遣成的股份须为 1 股的整数倍。转股时不及调遣 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在转股日后的五个往翌日内以
现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期应计利息。
申诉后次一往翌日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 会
