证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-066
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工盘算磋商院集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息闪现内容的真确、准确和完好，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
迂曲内容领导：
仍可进行转股，2025 年 9 月 11 日收市后，未试验转股的“设研转债”将住手转
股，剩余可转债将按照 101.25 元/张的价钱被强制赎回。
范围 2025 年 9 月 8 日收市后，距离“设研转债”住手转股日（2025 年 9 月
合适性科罚要求的，不可将所捏“设研转债”转机为股票，特提请投资者原宥不
能转股的风险。
意在限期内转股。
相称领导：
加当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以
中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价
格为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“设研转债”将在深圳证券往还所（以下简称
“深交所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“设研转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在住手往还和转股日前破除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的
情形。
风险领导：阐述安排，范围 2025 年 9 月 11 日收市后仍未转股的“设研转债”，
公司将按照 101.25 元/张的价钱强制赎回，因现在“设研转债”二级市集价钱与
赎回价钱存在较大各异，相称提醒“设研转债”捏有东谈主在意在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能靠近亏欠，敬请投资者在意投资风险。
河南省中工盘算磋商院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）
于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回
设研转债的议案》，因公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十
五个往未来的收盘价钱高于当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/
股），触发了《设研院向不特定对象刊行可转机公司债券并在创业板上市召募说
明书》（以下简称“《召募评释书》”）商定的有条件赎回条件，为裁减公司财
务用度，经审慎计议，公司董事会应允控制“设研转债”提前赎回权，并授权公
司董事会办公室认真后续“设研转债”赎回的一谈关系事宜。现将“设研转债”
提前赎回联系事项公告如下：
一、“设研转债”基本情况
（一）可转机公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会证监许可【2021】3297 号文应允注册，公司于
（二）可转机公司债券上市情况
经深交所应允，公司 37,600 万元可转机公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在
深交所挂牌往还，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。
（三）可转机公司债券转股期限
阐述《深圳证券往还所创业板股票上市法例》及《召募评释书》的联系法例，
公司刊行的“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起可转机为公司股份，转股期限为
（四）可转机公司债券转股价钱诊疗情况
“设研转债”启动转股价钱为东谈主民币 11.24 元/股，最新转股价钱为 8.05 元/
股，历次诊疗情况如下：
转机公司债券转股价诊疗的关系法例，经计较，“设研转债”转股价由 11.24 元
/股诊疗为 11.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于回购专用证券账户剩余股份刊出诊疗可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-006）。
股的回购刊出事宜，公司总股本由 274,087,336 股减少为 274,063,336 股。因该次
回购刊出股份数目较小，阐述公司可转机公司债券转股价诊疗的关系法例，经计
算，“设研转债”转股价钱不变。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于本次范围性股票回购刊出不诊疗可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2022-012）。
股的回购刊出，公司总股本由 274,063,336 股减少至 271,217,529 股,阐述公司可
转债转股价钱诊疗的关系法例，经计较，“设研转债”转股价钱由 11.22 元/股调
整 为 11.34 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于回购刊出部分功绩承诺抵偿股份并诊疗可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2022-053）。
年度职权分配决策。公司以试验职权分配股权登记日的总股本为基数，向整体股
东每 10 股派发现款红利 2.5 元（含税）；同期以成本公积转增股本形状，每 10
股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的试验，阐述
公司可转债转股价钱诊疗的关系条件，经计较，“设研转债”的转股价钱诊疗为
（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于 2021 年度职权分配诊疗可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2022-057）。
至 2022 年 7 月 31 日,剔除设研转债转股数据)，阐述公司可转机公司债券转股价
诊疗的关系法例，经计较，“设研转债”转股价诊疗为 9.26 元/股。具体内容详
见公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于
回购刊出部分股权激勉限售股份诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：
回购刊出事宜，共回购刊出 28,626 股，公司总股本由 324,369,890 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于本次功绩抵偿股份回购刊出不诊疗可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-008）。
权登记日的总股本为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 3.0 元（含税），剩
余未分配利润滚存入下一年度。阐述公司可转债转股价钱诊疗的关系法例，经计
算，“设研转债”转股价钱由 9.26 元/股诊疗为 8.96 元/股。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于 2022 年度职权分配诊疗可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
回购刊出事宜，共回购刊出 28,152 股，公司总股本由 324,341,585 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于本次功绩抵偿股份回购刊出不诊疗可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-045）。
股的回购刊出事宜，公司总股本由 324,315,201 股减少为 324,302,241 股。因该次
回购刊出股份数目较小，阐述公司可转债转股价钱诊疗的关系法例，经计较，“设
研转债”转股价钱未作诊疗。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于本次范围性股票回购刊出不诊疗可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-069）。
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.62 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，
应允公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在将来六个月内（即 2024
年 3 月 1 日至 8 月 31 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条件，董
事会亦不提议向下修正决策。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-011）。
股权登记日的总股本为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 2.0 元（含税），
剩余未分配利润滚存入下一年度。阐述公司可转债转股价钱诊疗的关系法例，经
计较，“设研转债”转股价钱由 8.96 元/股诊疗为 8.76 元/股。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于 2023 年度职权分配诊疗可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-048）。
个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.45 元/股）的情形，再次触发
“设研转债”转股价钱向下修正条件。为充分保护债券捏有东谈主的利益，优化公司
成本结构，公司第三届董事会第二十六次会议提议向下修正可转债转股价钱。经
公司第二次临时推动大会审议通过和授权，公司第三届董事会第二十七次会议审
议通过了《对于向下修正“设研转债”转股价钱的议案》。按照《召募评释书》关
于转股价钱向下修正的关系法例，“设研转债”转股价钱由 8.76 元/股向下修正
为 8.05 元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）闪现的《关
于向下修正设研转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-081）。
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同
意公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在将来六个月内（即 2025
年 1 月 22 日至 7 月 22 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条件，
董事会亦不提议向下修正决策。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-005）。
二、“设研转债”有条件赎回条件竖立情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募评释书》对有条件赎回条件的关系商定如下：
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转
股的可转机公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职意接洽三十个往未来中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主捏有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。若在前述三十个往未来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在
转股价钱诊疗日前的往未来按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，转股价钱诊疗日
及之后的往未来按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。
（二）触发有条件赎回条件的情况
公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十五个往未来的收盘
价钱不低于“设研转债”当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股），
已触发《召募评释书》中的有条件赎回条件。阐述《召募评释书》中有条件赎回
条件的关系法例，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的
价钱，赎回一谈未转股的“设研转债”。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
阐述《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“设研转债”赎回价钱
为 101.25 元/张。计较流程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主捏有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇始日（2024 年 11 月 11 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 9 月 12 日）止的内容日期天数为 305 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×305/365≈1.25 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.25=101.25 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差别捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范围赎回登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的整体“设
研转债”捏有东谈主。
（三）赎回设施及本事安排
（1）公司将在赎回日前每个往未来闪现一次赎回领导性公告，秘书“设研
转债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。
（2）“设研转债”自 2025 年 9 月 9 日起住手往还。
（3）“设研转债”自 2025 年 9 月 12 日起住手转股。
（4）2025 年 9 月 12 日为“设研转债”赎回日。公司将全额赎回范围赎回
登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的“设研转债”。本次
赎回完成后，“设研转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 17 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 19 日为赎回款到达“设研转债”捏有东谈主资金账户日，届时“设研转债”
赎回款将通过可转机公司债券托管券商告成划入“设研转债”捏有东谈主的资金账
户。
（6）公司将在本次赎回罢了后 7 个往未来内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可转机公司债券摘牌公告。
（7）终末一个往未来可转机公司债券简称：Z 研转债。
（四）究诘形状
四、公司控股推动、内容限度东谈主、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高档
科罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往还“设研转债”的情况
经自查，公司控股推动、内容限度东谈主、捏股 5%以上的推动、董事、监事、
高档科罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在往还“设研转债”的情形。
五、其他需评释的事项
“设研转债”捏有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股汇报。具体转股操作建议可转机公司债券捏有东谈主在汇报前究诘开户证券公
司。
股份的最小单元为 1 股；兼并往未来内屡次汇报转股的，将合并计较转股数目。
可转机公司债券捏有东谈主苦求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为
司债券捏有东谈主转股当日后的五个往未来内以现款兑付该部分可转机公司债券余
额以及该余额对应确当期应酬利息。
股份可于转股汇报后次一个往未来上市流畅，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
见；
特此公告
河南省中工盘算磋商院集团股份有限公司董事会
